الفوز استراتيجيات الأسهم والخيارات

الفوز استراتيجيات الأسهم والخيارات

شبكات كبا فوركس
كيف تتداول الفوركس على الانترنت
الفوركس بك اسبانسو


أعلى الفوركس التجار عام 2015 حساب المتوسط المتحرك الأسي في إكسيل MTI - الفوركس تجارة البرمجيات مؤشر الفوركس 1234 راتب تاجر الفوركس في الهند أفضل المقالات تداول العملات الأجنبية

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. 1. مكالمة مغطاة وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة عارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصول الأساسية. (للحصول على مزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسوق هبوط). 2. متزوج وضع في استراتيجية وضع الزواج، والمستثمر الذي يشتري (أو يملك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في وقت واحد شراء خيار وضع ل أي ما يعادل عدد الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونوا متفائلين على سعر الأصول ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصول يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.) 3. انتشار المكالمة الثورية في استراتيجية انتشار المكالمة الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات عند ارتفاع سعر الإضراب. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، وقراءة العمودي الثور ودب الائتمان ينتشر.) 4. الدب وضع انتشار وضع استراتيجية انتشار الدب هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصول الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ "وضع بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.) 5. طوق واقي يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خارج من خيار استدعاء الأموال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر دونت ننسى طوق الحماية الخاص بك وكيف يعمل طوق واقية). 6. سترادل طويلة استراتيجية خيارات سترادل طويلة هو عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الدعوة ووضع مع نفس سعر الإضراب، الكامنة الأصول وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (للمزيد من المعلومات، اقرأ إستراتيجية سترادل أسلوب بسيط للسوق محايدة.) 7. سترانغل طويل في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصول الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. تقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين ستكون الخوارز عادة أقل تكلفة من الطبقات لأن الخيارات يتم شراؤها من المال. (لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على عقد قوي على الربح مع الخنق). 8. الفراشة انتشار جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة تتطلب مزيج من اثنين من المواقف أو العقود المختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ وضع الفخاخ الربح مع فراشة ينتشر.) 9. الحديد كوندور استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هو أنا رون كوندور. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد يجب أن تتزاحم على كوندورس الحديد وتجربة إستراتيجية لنفسك (بدون مخاطر) باستخدام إنفستوبيديا سيمولاتور.) 10. فراشة الحديد استراتيجية الخيارات النهائية التي سنعرضها هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. على الرغم من أن مماثلة لانتشار فراشة. وتختلف هذه الاستراتيجية لأنها تستخدم كل من المكالمات ويضع، في مقابل واحد أو آخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لفهم هذه الاستراتيجية أكثر، قراءة ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد) ليس المقصود في هذا المنشور أن تشكل المشورة القانونية والضريبية والأوراق المالية، أو الاستثمار، ولا رأي بشأن ملاءمة أي استثمار، ولا التماس أي اكتب. ال ينبغي العمل على المعلومات العامة الواردة في هذا المنشور دون الحصول على مشورة قانونية وضريبية واستثمارية محددة من مهني مرخص. مقالات ذات صلة فهم شامل للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. خيارات توفر استراتيجيات بديلة للمستثمرين للربح من الأوراق المالية المضمنة التداول، شريطة المبتدئين يفهم.الحائز على استراتيجيات التداول الفوز لا يوجد أي استراتيجية الخيار التي يمكن إدخالها ك ثوتسكووت كوتسور أو مضمونة الفائز. ومع ذلك، هناك استراتيجيات التداول حيث إذا الأمور تعمل بها، يمكنك في نهاية المطاف مع المكالمات الطويلة (أو يضع) التي كانت تغطيتها كامل تكاليفها. من هذه النقطة، لديك تجارة خالية من المخاطر، أو ركوب مجانية. التقنيات التالية تظهر طرق مختلفة أن ركوب الخيل مجانا من الناحية النظرية الممكنة. عادة، عدة أشياء يجب أن تذهب فقط الحق من أجل نهاية المطاف مع ركوب مجانية، وذلك فقط باستخدام هذه التقنيات ليست ضمانا للنجاح. مجرد قراءة حول هذه التقنيات لا يمكن أن تظهر لك كل المزالق والمشاكل. أكبر شجار هو أن تحتاج إلى الحصول على توقيت الصفقات الحق، وعادة عدة مرات. هناك مخاوف أخرى هي أن الأسهم التي تعتقد أنها متقلبة ضمن نطاق، كل بداية مفاجئة تتجه صعودا أو هبوطا، أو الأسهم التي تعتقد أنها تتجه، كل توقف مفاجئ. سوف يكون من الحكمة أن تجارة الورق هذه التقنيات للحصول على الشعور لجميع الأشياء التي يمكن أن تسوء. هنا سوف تغطي فقط بعض التقنيات باستخدام المكالمات أو في بعض الحالات على حد سواء المكالمات ويضع. يمكنك استخدام نفس التقنيات مع يضع إذا كان لديك النظرة المعاكس. على سبيل المثال، لونغ بوت بدلا من لونغ كال، وضع بدلا من بول بول، الخ. إذا كنت صعودي جدا على الأسهم، قد شراء اثنين من المكالمات. إذا ارتفع السهم قبل انتهاء الصلاحية إلى حيث يمكنك بيع مكالمة واحدة بالسعر الذي دفعته لكل من المكالمات، لديك رحلة مجانية على المكالمة المتبقية. تأكد من قراءة صفحة استراتيجيات شراء الخيارات لبعض المشاكل التي تواجه هذه التقنية. طريقة أخرى لامتلاك موقف كوتفور فريكوت هو لشراء نداء طويلة أتم. إذا وعندما ترتفع الأسهم بما فيه الكفاية، قد تكون قادرة على بيع دعوة الإضراب أعلى المقبل على الأقل ما دفعته مقابل الإضراب السفلي. هذا يجعل مكالمة الثور التي لا يمكن أن تخسر. بيع المكالمة الإضراب العالي سيحد من المكاسب المحتملة، ولكن تماما مثل أي مكالمة الثور. يمكن استخدام نداء الثبات لتثبيت التداول في سهم تتوقع أن تكون متقلبة فوق الضربة الطويلة. بعد الدخول في الموقف، يمكن أن تأخذ مكاسب على المكالمات القصيرة كلما كان هناك يوم متقلب إلى الجانب السلبي، وبيع المكالمات مرة أخرى كلما كان هناك يوم متقلب إلى الاتجاه الصعودي. كل المكاسب التي اتخذت على إعادة شراء المكالمة قصيرة يقلل من التكلفة الخاصة بك بمقدار الكسب. قد يستغرق ثلاثة أو أربعة تحركات متقلبة ناجحة قبل انتهاء صلاحية الخيارات، ولكن من الممكن أن ينتهي الأمر بمكالمة طويلة تم دفعها بالكامل. الثور نداء، قطري نفس فكرة التقنية السابقة، فقط يمكنك استخدام إضراب أتم طويلة عدة أشهر، والتجارة على المدى القصير أوتم يدعو ضد ذلك. ميزة هو أن لديك المزيد من الوقت لدفع ثمن المكالمة الطويلة. العيب هو تكلفة المكالمات طويلة أكثر من ذلك. إذا كنت في نهاية المطاف مع مكالمة طويلة مدفوعة الأجر مع بضعة أشهر لانتهاء الصلاحية، يمكنك الاحتفاظ بها أو الحفاظ على التداول ضده. يمكن أن تعمل المكالمات التقويمية بنفس الطريقة التي تتبعها أمثلة بول بول إذا كنت تتوقع أن يكون السهم متقلبا أعلى وأسفل سعر الإضراب الذي تستخدمه. إذا كنت تستخدم مكالمة طويلة مع عدة أشهر لانتهاء الصلاحية، وموقف له مزايا وعيوب مماثلة لنداء الثور، قطري. إذا كان لديك نظرة محايدة أساسا، وأدخل تجارة مزدوجة قطري مع قصيرة المدى يضع قصيرة والمكالمات، وطويلة الأجل يضع ويدعو طويلة، يمكنك من الناحية النظرية التجارة خيارات قصيرة كوتين ميدتركوت كل يوم. سيكون من الأسهل بكثير في محاولة هذه الاستراتيجية مع صناديق المؤشرات المتداولة التي لديها أسعار الإضراب نقطة واحدة، بدلا من الأسهم مع أسعار الإضراب 5 نقاط بصرف النظر. في الأيام السفلية، يمكنك شراء المكالمات القصيرة وبيع الصفقات. في أيام تصل كنت شراء مرة أخرى يضع قصيرة وبيع المكالمات. هل يمكن أن تصور في نهاية المطاف مع المدى الطويل لا خطر الخنق. إذا كنت قد استخدمت المخزونات السائلة جدا التي لديها بعض أسعار الإضراب من نقطة واحدة (مثل كسكو أو إنتك) واستهدفت خنق لا خطر المحتملة للحصول على تاريخ الأرباح ربما ثلاثة أشهر بعيدا، وكنت على استعداد جيد للحصول على خيبة أمل الأرباح أو المفاجآت . نسبة قطري المفكر هنا هو تقنية الغريبة التي يمكن أن تؤدي إلى اثنين من المكالمات الحرة. فمن الغريب لأنك تحتاج إلى أن تكون محايدة إلى الهبوطي على المدى القريب، وصاعد جدا على المدى البعيد. ولكن ربما هذا ليس غريبا جدا - فمن الممكن لانخفاض المخزون إلى أسفل عندما لا يكون هناك أخبار، ثم ينبض بالحياة عندما تاريخ الأرباح أو غيرها من النهج الإعلان. في هذه الاستراتيجية، عليك أن تبدأ مع الائتمان الصغيرة، لذلك يمكن أن نفكر في ذلك كما يجري بالفعل ركوب مجانية إذا الأسهم لا ترتفع قبل انتهاء الصلاحية الأولى. إذا كان المخزون يبقى حيث هو حتى انتهاء أول، ثم لديك اثنين جدا المكالمات أوتم طويلة المضاربة، ودفعت بالكامل. لاحظ أنه للحصول على الائتمان عند الدخول، يجب أن يكون المكالمة القصيرة المدى القريب رابع أعلى قليلا من المكالمات على المدى الطويل، وإلا فإن الدخول سيكون الخصم. أيضا، باستخدام الموقف كما هو مبين، سوف خوارزمية الخيار خوارزمية مطابقة الخاص بك ترى أن هناك مكالمة قصيرة مع ضربة 5 أقل من أي مكالمة طويلة، لذلك سيكون هناك 500 الهامش شرط على الموقف. هنا هو الرسم البياني: الرسم البياني يجعلها تبدو وكأنها موقف سيكون الفائز بأي ثمن في تاريخ الاختيار، ولكن هذا ليس صحيحا. يظهر الخط الأخضر الموضع بأكمله كما لو كان لديه إيف من 33. إذا كان خط الاختيار يمكن أن تظهر اثنين من إيفس مختلفة كما على دخول، فإنه لن تظهر دائما مكاسب، ولكن سوف ترهل مثل خط انتهاء الصلاحية. (ولكن إذا كان الرابع على المكالمة القصيرة انخفض من 39 إلى 33، والخط هو الصحيح.) أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين خيارات أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه أدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. يمنح الخيار لحامله الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. هناك نوعان من الخيارات: المكالمة، التي تعطي حامل الحق في شراء الخيار، ووضع، مما يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار. وتكون المكالمة في حالة النقود عندما يكون سعر الإضراب (السعر الذي يمكن أن يمارس فيه العقد) أقل من السعر الأساسي، عندما يكون سعر الإضراب مساويا لسعر الإغلاق الأساسي أو خارج النطاق، المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من السعر الأساسي. العكس صحيح بالنسبة يضع. عند شراء خيار، مستوى الخسارة الخاص بك يقتصر على سعر أوبتيونسرسوس، أو قسط. عندما تبيع خيارا عاريا، فإن خطر الخسارة غير محدود نظريا. ويمكن استخدام الخيارات للتحوط من وضع قائم، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة بعض الاستراتيجيات انتشار، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب. خيارات يمكن أن تساعدك على تحديد المخاطر التي تأخذها بالضبط في الموقف. وتعتمد المخاطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، كما يقول كيفين كوك، مدرب الخيارات في تلفزيون أون. لدكوبينغ منهجية واحتمال التفكير يدفع كثيرا في المدى الطويل، رديقو يقول، وتقديم المشورة أنه بدلا من شراء خارج من المال الخيارات فقط لأنها رخيصة، ينبغي أن التجار الجدد ننظر في أقرب إلى المال الخيار ينتشر التي لديها احتمال أعلى للنجاح. يعطي مثالا على ذلك: إذا كنت صعودي على الذهب وتريد استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة، والذي يتداول حاليا عند 111.00، بدلا من إنفاق 45 سنتا على مكالمة 125 يونيو تبحث عن منزل، لديك فرصة أكبر من تحقيق الأرباح عن طريق شراء 11 يونيو 1101 انتشار المكالمة ل 55cent. اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المغطاة في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا بوي-ورايت)، فإنك تحتفظ بمركز طويل في الأصل الأساسي وتبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما التحركات الأساسية ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك. وغالبا ما يستخدم التجار هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع التقلبات المنخفضة. عن المؤلف
الفوركس   التداول   هو   واحد في   العمر   بين الأعمال   المالية
الفوركس   تاجر - وظائف   في المملكة المتحدة   الأكاديميين